加强本部门财务工作管理,发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用。
执行中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《小企业财务制度》的小规模公司。
4.1.2严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
4.1.3建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
4.1.4严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
4.2.1按照国家会计制度的规定,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。
4.2.2按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向公司负责人提出合理化建议,当好公司参谋。
4.2.3妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4.2.4合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
4.2.5对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。
6.1 产业管理处负责保存:《会计资料》、《会计账簿》、《原始会计凭证》存档;
6.2需归档的记录按照档案管理办法规定的范围和要求整理归档。